| BALANÇO PATRIMONIAL |
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.014 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE |
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 |
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2014 |
| A T I V O |
| ATIVO CIRCULANTE |
|
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| |
Disponibilidades |
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|
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|
|
| |
|
Caixa |
|
|
|
5.553,65 |
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| |
|
Banco Bradesco S/A |
|
|
6.170,83 |
11.724,48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Outros créditos/bens |
|
|
|
|
| |
|
Salario Maternidade |
|
|
179,72 |
|
| |
|
Bens de promoção |
|
|
0,00 |
179,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
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|
| |
Imobilizado |
|
|
|
|
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| |
|
Bens e Direitos |
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| |
|
Linha Telefonica |
|
|
0,00 |
|
| |
|
Fax |
|
|
|
0,00 |
|
| |
|
PABX |
|
|
|
0,00 |
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.168,20 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
8.238,00 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Maq. De copias,plast, encad. |
|
0,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
4.075,00 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
2.526,00 |
27.797,20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Depreciação |
|
|
|
|
|
| |
|
Linha/ Fax/ Pabx |
|
|
0,00 |
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.168,20 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
7.360,29 |
|
| |
|
Maq. De copias,plast, encad. |
|
0,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
632,16 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
1.915,92 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
323,79 |
-18.400,36 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O A T I V O.............................................. |
21.301,04 |
| P A S S I V O |
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| |
Obrigações Comerciais |
|
|
|
|
| |
|
Fornecedores a pagar |
|
|
1.933,50 |
1.933,50 |
| |
Obrigações Trabalhistas |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salários a Pagar |
|
4.215,10 |
|
| |
|
Assistencia Conatabil a pagar |
|
169,10 |
4.384,20 |
| |
Encargos Sociais a Pagar |
|
|
|
|
| |
|
F.G.T.S. a recolher |
|
|
617,46 |
|
| |
|
I.N.S.S. a recolher |
|
|
2.145,69 |
|
| |
|
Contr. Assistencial a recolher |
|
248,94 |
|
| |
|
Contr. Sindical a recolher |
|
169,09 |
|
| |
|
Contr. Confed. a recolher |
|
216,59 |
3.397,77 |
| |
Obrigações Tributárias |
|
|
|
|
| |
|
Pis s/ folha a recolher |
|
|
140,17 |
140,17 |
| |
Impostos Retidos |
|
|
|
|
|
| |
|
I.S.S retido a recolher |
|
|
72,60 |
72,60 |
| |
Parcelamento Saldo Devedor |
|
|
|
|
| |
|
Parc. Lei 11.941/09 |
|
|
0,00 |
|
| |
|
Parc. N°60.972.689-7 |
|
|
4.003,08 |
4.003,08 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| EXIG. A LONGO PRAZO |
|
|
|
|
|
| |
Parcelamento Saldo Devedor |
|
|
|
|
| |
|
Parc. N°60.972.689-7 |
|
|
2.335,25 |
2.335,25 |
| PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
|
|
| |
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
| |
|
Patrimonio Social |
|
|
32.964,95 |
|
| |
|
Superavit Acumulado |
|
|
13.197,54 |
|
| |
|
Superavit/Deficit do Período |
|
14.732,94 |
5.034,47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O P A S S I V O................................................ |
21.301,04 |
| |
| R E C E I T A S |
| FONTES DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
Manutenção de Órgão |
|
|
|
|
| |
|
Mensalidades Associativas |
|
120.188,46 |
|
| |
|
Doações de Associados |
|
0,00 |
|
| |
|
Outras Receitas |
|
|
18.394,92 |
|
| |
|
Doações Voluntarias |
|
|
42.364,15 |
|
| |
|
Rend. Aplic. Financeira |
|
61,99 |
181.009,52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S R E C E I T AS............................................... |
181.009,52 |
| D E S P E S A S |
| |
Despesas Administrativas |
|
|
|
|
| |
|
Despesas Diversas |
|
|
7.064,07 |
|
| |
|
Manutenção e Conservação |
|
2.195,80 |
|
| |
|
Material Escritório/ Expediente |
|
2.478,45 |
|
| |
|
Despesas de Copa e Cozinha |
|
1.958,69 |
|
| |
|
Juros e Multas |
|
|
2.870,51 |
|
| |
|
Publicações e assinaturas |
|
5.078,00 |
|
| |
|
Processamento de dados |
|
1.051,48 |
|
| |
|
FACESP |
|
|
|
8.494,85 |
|
| |
|
Assistência Contábil |
|
|
570,00 |
|
| |
|
Agua/Luz e Telefone |
|
|
7.395,05 |
|
| |
|
Aluguel do predio |
|
|
13.722,00 |
|
| |
|
Internet |
|
|
|
732,98 |
|
| |
|
Contratados P.Juridica |
|
4.587,99 |
|
| |
|
Despesa c/ Bens Pequeno Porte |
|
854,70 |
|
| |
|
Despesas Bancarias |
|
|
463,50 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
17.163,47 |
|
| |
|
Desp. Com divulgação de promoção |
460,00 |
|
| |
|
Desp. Diversas c/Promoção |
|
550,00 |
|
| |
|
Combustiveis e Lubrificantes |
|
550,74 |
|
| |
|
Portes e Registrados |
|
|
400,67 |
|
| |
|
Impostos e Taxas |
|
|
5.375,27 |
|
| |
|
Desp. Com Veículos |
|
|
365,63 |
|
| |
|
Desp. Com Cursos |
|
|
650,00 |
|
| |
|
Uniformes |
|
|
822,00 |
|
| |
|
Prêmios de Promoção |
|
20.971,50 |
106.827,35 |
| |
Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salarios |
|
|
57.086,84 |
|
| |
|
Rescisão Contratual |
|
|
6.474,91 |
|
| |
|
Pis s/Folha de Pagamento |
|
678,15 |
|
| |
|
I.N.S.S. |
|
|
|
13.627,87 |
|
| |
|
F.G.T.S. |
|
|
|
4.424,65 |
|
| |
|
13. Salario |
|
|
3.819,25 |
|
| |
|
F.G.T.S. Rescisorio |
|
|
874,02 |
86.985,69 |
| |
Depreciação Acumulada |
|
|
|
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
269,88 |
|
| |
|
Máquinas e Equipamentos |
|
476,88 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
957,96 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
224,70 |
1.929,42 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S D E S P E S A S ................................................. |
195.742,46 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO |
|
|
|
|
|
| |
Resultado do período de 01/01/2014 a 31/12/2014 |
|
-14.732,94 |
| T O T A L ............................................................................... |
181.009,52 |
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.014 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Associação Comercial e Industrial |
José Antônio Redígolo - Contabilista |
| de Novo Horizonte |
|
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |
|
