| BALANÇO PATRIMONIAL |
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.017 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE |
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 |
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2017 |
| A T I V O |
| ATIVO CIRCULANTE |
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Disponibilidades |
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Caixa |
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|
8.232,58 |
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|
Banco Bradesco S/A |
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|
12.139,46 |
20.372,04 |
| |
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|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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Imobilizado |
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|
Bens e Direitos |
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|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.997,25 |
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| |
|
Computadores e Periféricos |
|
12.828,00 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
4.540,22 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
2.826,00 |
33.981,47 |
| |
|
|
|
|
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|
| |
Depreciação |
|
|
|
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| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.215,43 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
8.993,73 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
2.456,62 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
1.098,66 |
25.554,44 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ |
28.799,07 |
| P A S S I V O |
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| |
Obrigações Comerciais |
|
|
|
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| |
|
Fornecedores a pagar |
|
|
6.024,55 |
6.024,55 |
| |
Obrigações Trabalhistas |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salários a Pagar |
|
3.588,00 |
|
| |
|
Assistencia Conatabil a pagar |
|
80,10 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
203,94 |
3.872,04 |
| |
Encargos Sociais a Pagar |
|
|
|
|
| |
|
F.G.T.S. a recolher |
|
|
466,13 |
|
| |
|
I.N.S.S. a recolher |
|
|
1.244,70 |
|
| |
|
Contr. Assistencial a recolher |
|
248,94 |
|
| |
|
Contr. Sindical a recolher |
|
169,09 |
|
| |
|
Contr. Confed. a recolher |
|
216,59 |
2.345,45 |
| |
Obrigações Tributárias |
|
|
|
|
| |
|
I.R.R.F. a recolher |
|
|
278,06 |
|
| |
|
Pis s/ folha a recolher |
|
|
115,36 |
|
| |
|
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher |
|
851,24 |
1.244,66 |
| |
Impostos Retidos |
|
|
|
|
|
| |
|
I.S.S retido a recolher |
|
|
21,48 |
21,48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
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|
|
| PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
|
|
| |
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
| |
|
Patrimonio Social |
|
|
33.774,90 |
|
| |
|
Superavit/Deficit Acumulado |
|
-19.909,82 |
|
| |
|
Superavit/Deficit do Período |
|
1.425,81 |
15.290,89 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. |
28.799,07 |
| |
| R E C E I T A S |
| FONTES DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
Manutenção de Órgão |
|
|
|
|
| |
|
Mensalidades Associativas |
|
173.473,50 |
|
| |
|
Consultas Boa Vista |
|
|
5.264,09 |
|
| |
|
Outras Receitas |
|
|
16.437,78 |
|
| |
|
Rend. Aplic. Financeira |
|
10,23 |
|
| |
|
Desconto obtidos |
|
|
68,00 |
|
| |
|
Rend. Poupança |
|
|
332,32 |
195.585,92 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ |
195.585,92 |
| D E S P E S A S |
| |
Despesas Administrativas |
|
|
|
|
| |
|
Despesas Diversas |
|
|
8.357,28 |
|
| |
|
Manutenção e Conservação |
|
2.233,25 |
|
| |
|
Material Escritório/ Expediente |
|
3.111,46 |
|
| |
|
Despesas de Copa e Cozinha |
|
3.401,22 |
|
| |
|
Juros e Multas |
|
|
173,16 |
|
| |
|
Publicações e assinaturas |
|
1.280,00 |
|
| |
|
FACESP |
|
|
|
9.262,34 |
|
| |
|
Assistência Contábil |
|
|
1.080,00 |
|
| |
|
Agua/Luz e Telefone |
|
|
6.003,52 |
|
| |
|
Aluguel do predio |
|
|
16.503,00 |
|
| |
|
Contratados P.Juridica |
|
3.785,00 |
|
| |
|
Despesas Bancarias |
|
|
987,58 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
61.293,48 |
|
| |
|
Desp. Com Segurança |
|
1.585,09 |
|
| |
|
Impressos |
|
|
4.534,31 |
|
| |
|
Combustiveis e Lubrificantes |
|
233,07 |
|
| |
|
Portes e Registrados |
|
|
254,62 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
997,34 |
|
| |
|
Desp. Com Veículos |
|
|
469,99 |
|
| |
|
Desp. Com Viagens |
|
|
1.658,27 |
|
| |
|
Instituto Proe |
|
|
1.267,01 |
128.470,99 |
| |
Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salarios |
|
|
38.975,16 |
|
| |
|
Férias |
|
|
|
4.661,33 |
|
| |
|
Pis s/Folha de Pagamento |
|
472,85 |
|
| |
|
I.N.S.S. |
|
|
|
11.128,08 |
|
| |
|
F.G.T.S. |
|
|
|
3.762,78 |
|
| |
|
13. Salario |
|
|
3.853,40 |
62.853,60 |
| |
Depreciação Acumulada |
|
|
|
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
890,50 |
|
| |
|
Máquinas e Equipamentos |
|
667,56 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
958,16 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
272,07 |
|
| |
|
|
|
|
|
47,23 |
2.835,52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ |
194.160,11 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO |
|
|
|
|
|
| |
Resultado do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 |
|
1.425,81 |
| T O T A L ............................................................................... |
195.585,92 |
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.017 |
| |
|
|
|
|
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| |
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|
| Associação Comercial e Ind. |
José Antônio Redígolo - Contabilista |
| de Novo Horizonte |
|
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |
|
