| BALANÇO PATRIMONIAL |
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.020 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE |
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 |
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 |
| A T I V O |
| ATIVO CIRCULANTE |
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Disponibilidades |
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Caixa |
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|
10.819,55 |
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|
Banco Bradesco S/A |
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|
40.508,43 |
51.327,98 |
| |
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|
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|
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|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
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| |
Imobilizado |
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|
Bens e Direitos |
|
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| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
10.051,25 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
12.828,00 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
4.540,22 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
8.953,00 |
41.162,47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Depreciação |
|
|
|
|
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.466,24 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
11.815,44 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
3.641,93 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
2.039,51 |
30.753,12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ |
61.737,33 |
| P A S S I V O |
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| |
Obrigações Comerciais |
|
|
|
|
| |
|
Fornecedores a pagar |
|
|
13.346,23 |
13.346,23 |
| |
Obrigações Trabalhistas |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salários a Pagar |
|
2.903,38 |
|
| |
|
Assistencia Conatabil a pagar |
|
0,00 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
124,90 |
3.028,28 |
| |
Encargos Sociais a Pagar |
|
|
|
|
| |
|
F.G.T.S. a recolher |
|
|
399,85 |
|
| |
|
I.N.S.S. a recolher |
|
|
1.085,22 |
|
| |
|
Contr. Assistencial a recolher |
|
248,94 |
|
| |
|
Contr. Sindical a recolher |
|
169,09 |
|
| |
|
Contr. Confed. a recolher |
|
216,59 |
2.119,69 |
| |
Obrigações Tributárias |
|
|
|
|
| |
|
I.R.R.F. a recolher |
|
|
694,11 |
|
| |
|
Pis s/ folha a recolher |
|
|
113,00 |
|
| |
|
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher |
|
2.151,71 |
2.958,82 |
| |
Impostos Retidos |
|
|
|
|
|
| |
|
I.S.S retido a recolher |
|
|
14,58 |
14,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
|
|
| |
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
| |
|
Patrimonio Social |
|
|
35.354,04 |
|
| |
|
Superavit/Deficit Acumulado |
|
0,00 |
|
| |
|
Superavit/Deficit do Período |
|
4.915,69 |
40.269,73 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. |
61.737,33 |
| |
| R E C E I T A S |
| FONTES DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
Manutenção de Órgão |
|
|
|
|
| |
|
Mensalidades Associativas |
|
146.347,22 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
3.020,20 |
|
| |
|
Facesp |
|
|
|
48.698,49 |
|
| |
|
Instituto Nacional de Talentos |
|
27.006,56 |
|
| |
|
Cartão Alimentação |
|
|
2.185,14 |
|
| |
|
Rend. Poupança |
|
|
317,49 |
227.575,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ |
227.575,10 |
| D E S P E S A S |
| |
Despesas Administrativas |
|
|
|
|
| |
|
Despesas Diversas |
|
|
15.346,18 |
|
| |
|
Manutenção e Conservação |
|
22.063,65 |
|
| |
|
Portes e Registrados |
|
|
52,32 |
|
| |
|
Material Escritório/ Expediente |
|
710,55 |
|
| |
|
Despesas de Copa e Cozinha |
|
2.307,23 |
|
| |
|
Juros e Multas |
|
|
16,78 |
|
| |
|
Impostos e Taxas |
|
|
291,20 |
|
| |
|
FACESP |
|
|
|
923,66 |
|
| |
|
Contabilidade |
|
|
5.400,00 |
|
| |
|
Agua/Luz e Telefone |
|
|
6.834,75 |
|
| |
|
Aluguel do predio |
|
|
11.696,20 |
|
| |
|
Contratados P.Juridica |
|
3.604,12 |
|
| |
|
Despesas Bancarias |
|
|
4.779,41 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
53.577,72 |
|
| |
|
Desp. Com Segurança |
|
3.770,00 |
|
| |
|
Combustiveis e Lubrificantes |
|
229,53 |
|
| |
|
Internet |
|
|
|
499,50 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
628,56 |
|
| |
|
Irrf s/ Aplicação |
|
|
62,04 |
|
| |
|
Seguro Estágio |
|
|
1.224,00 |
|
| |
|
Despesas Diversas c/Promoções |
13.000,00 |
147.017,40 |
| |
Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salarios |
|
|
36.560,41 |
|
| |
|
Rescisões |
|
|
759,75 |
|
| |
|
Férias |
|
|
|
6.205,46 |
|
| |
|
Pis s/Folha de Pagamento |
|
495,39 |
|
| |
|
I.N.S.S. |
|
|
|
11.849,70 |
|
| |
|
F.G.T.S. |
|
|
|
3.717,56 |
|
| |
|
13. Salario |
|
|
3.208,02 |
|
| |
|
Exame Médico |
|
|
200,00 |
|
| |
|
Vale Alimentação |
|
|
10.931,10 |
73.927,39 |
| |
Depreciação Acumulada |
|
|
|
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
917,88 |
|
| |
|
Máquinas e Equipamentos |
|
332,76 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
378,29 |
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
85,69 |
1.714,62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ |
222.659,41 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO |
|
|
|
|
|
| |
Resultado do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|
4.915,69 |
| T O T A L ............................................................................... |
227.575,10 |
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.020 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Associação Comercial e Ind. |
José Antônio Redígolo - Contabilista |
| de Novo Horizonte |
CRC: 1SP141358/O-2 |
| Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas |
|
