| BALANÇO PATRIMONIAL |
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.018 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE |
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 |
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2018 |
| A T I V O |
| ATIVO CIRCULANTE |
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Disponibilidades |
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Caixa |
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|
10.440,49 |
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|
Banco Bradesco S/A |
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|
14.500,83 |
24.941,32 |
| |
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|
|
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|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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| |
Imobilizado |
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|
Bens e Direitos |
|
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|
Móveis e Utensílios |
|
|
9.487,25 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
12.828,00 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
4.540,22 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
2.826,00 |
34.471,47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Depreciação |
|
|
|
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|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.297,99 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
9.979,68 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
2.969,30 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
1.379,94 |
27.416,91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ |
31.995,88 |
| P A S S I V O |
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| |
Obrigações Comerciais |
|
|
|
|
| |
|
Fornecedores a pagar |
|
|
5.555,30 |
5.555,30 |
| |
Obrigações Trabalhistas |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salários a Pagar |
|
3.818,74 |
|
| |
|
Assistencia Conatabil a pagar |
|
80,10 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
209,79 |
4.108,63 |
| |
Encargos Sociais a Pagar |
|
|
|
|
| |
|
F.G.T.S. a recolher |
|
|
491,72 |
|
| |
|
I.N.S.S. a recolher |
|
|
1.375,13 |
|
| |
|
Contr. Assistencial a recolher |
|
248,94 |
|
| |
|
Contr. Sindical a recolher |
|
169,09 |
|
| |
|
Contr. Confed. a recolher |
|
216,59 |
2.501,47 |
| |
Obrigações Tributárias |
|
|
|
|
| |
|
I.R.R.F. a recolher |
|
|
146,04 |
|
| |
|
Pis s/ folha a recolher |
|
|
119,57 |
|
| |
|
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher |
|
452,73 |
718,34 |
| |
Impostos Retidos |
|
|
|
|
|
| |
|
I.S.S retido a recolher |
|
|
9,82 |
9,82 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
|
|
| |
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
| |
|
Patrimonio Social |
|
|
35.200,71 |
|
| |
|
Superavit/Deficit Acumulado |
|
-19.909,82 |
|
| |
|
Superavit/Deficit do Período |
|
3.811,43 |
19.102,32 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. |
31.995,88 |
| |
| R E C E I T A S |
| FONTES DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
Manutenção de Órgão |
|
|
|
|
| |
|
Mensalidades Associativas |
|
162.923,49 |
|
| |
|
Consultas Boa Vista |
|
|
4.972,25 |
|
| |
|
Outras Receitas |
|
|
13.195,66 |
|
| |
|
Rend. Aplic. Financeira |
|
9,40 |
|
| |
|
Facesp |
|
|
|
28.536,83 |
|
| |
|
Rend. Poupança |
|
|
365,45 |
210.003,08 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ |
210.003,08 |
| D E S P E S A S |
| |
Despesas Administrativas |
|
|
|
|
| |
|
Despesas Diversas |
|
|
12.474,67 |
|
| |
|
Manutenção e Conservação |
|
352,10 |
|
| |
|
Material Escritório/ Expediente |
|
2.512,69 |
|
| |
|
Despesas de Copa e Cozinha |
|
3.096,48 |
|
| |
|
Juros e Multas |
|
|
1.603,20 |
|
| |
|
Publicações e assinaturas |
|
10.819,99 |
|
| |
|
FACESP |
|
|
|
14.019,37 |
|
| |
|
Assistência Contábil |
|
|
1.080,00 |
|
| |
|
Agua/Luz e Telefone |
|
|
5.368,97 |
|
| |
|
Aluguel do predio |
|
|
17.500,00 |
|
| |
|
Contratados P.Juridica |
|
4.880,05 |
|
| |
|
Despesas Bancarias |
|
|
1.025,40 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
54.620,01 |
|
| |
|
Desp. Com Segurança |
|
2.069,00 |
|
| |
|
Impressos |
|
|
788,50 |
|
| |
|
Combustiveis e Lubrificantes |
|
664,35 |
|
| |
|
Internet |
|
|
|
732,80 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
2.346,42 |
|
| |
|
Irrf s/ Aplicação |
|
|
1,18 |
|
| |
|
Desp. Com Veículos |
|
|
58,00 |
|
| |
|
Desp. Com Viagens |
|
|
1.034,30 |
|
| |
|
Instituto Proe |
|
|
1.165,49 |
138.212,97 |
| |
Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salarios |
|
|
40.985,92 |
|
| |
|
Férias |
|
|
|
3.580,00 |
|
| |
|
Pis s/Folha de Pagamento |
|
528,12 |
|
| |
|
I.N.S.S. |
|
|
|
13.111,22 |
|
| |
|
F.G.T.S. |
|
|
|
4.222,62 |
|
| |
|
13. Salario |
|
|
3.688,33 |
66.116,21 |
| |
Depreciação Acumulada |
|
|
|
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
985,95 |
|
| |
|
Máquinas e Equipamentos |
|
512,68 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
281,28 |
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
82,56 |
1.862,47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ |
206.191,65 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO |
|
|
|
|
|
| |
Resultado do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 |
|
3.811,43 |
| T O T A L ............................................................................... |
210.003,08 |
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.018 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| Associação Comercial e Ind. |
José Antônio Redígolo - Contabilista |
| de Novo Horizonte |
|
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |
|
