| BALANÇO PATRIMONIAL |
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.019 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE |
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 |
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2019 |
| A T I V O |
| ATIVO CIRCULANTE |
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Disponibilidades |
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|
Caixa |
|
|
|
171,23 |
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|
Banco Bradesco S/A |
|
|
42.989,57 |
43.160,80 |
| |
|
|
|
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|
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|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
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| |
Imobilizado |
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|
Bens e Direitos |
|
|
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| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
9.487,25 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
12.828,00 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
4.540,22 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
2.826,00 |
34.471,47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Depreciação |
|
|
|
|
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
8.380,55 |
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
10.897,56 |
|
| |
|
Maq. e equipamentos |
|
|
3.309,17 |
|
| |
|
Veículos |
|
|
|
4.790,00 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
1.661,22 |
29.038,50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ |
48.593,77 |
| P A S S I V O |
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| |
Obrigações Comerciais |
|
|
|
|
| |
|
Fornecedores a pagar |
|
|
5.434,54 |
5.434,54 |
| |
Obrigações Trabalhistas |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salários a Pagar |
|
4.140,54 |
|
| |
|
Assistencia Conatabil a pagar |
|
0,00 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
195,20 |
4.335,74 |
| |
Encargos Sociais a Pagar |
|
|
|
|
| |
|
F.G.T.S. a recolher |
|
|
546,77 |
|
| |
|
I.N.S.S. a recolher |
|
|
1.504,99 |
|
| |
|
Contr. Assistencial a recolher |
|
248,94 |
|
| |
|
Contr. Sindical a recolher |
|
169,09 |
|
| |
|
Contr. Confed. a recolher |
|
216,59 |
2.686,38 |
| |
Obrigações Tributárias |
|
|
|
|
| |
|
I.R.R.F. a recolher |
|
|
155,91 |
|
| |
|
Pis s/ folha a recolher |
|
|
129,23 |
|
| |
|
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher |
|
483,27 |
768,41 |
| |
Impostos Retidos |
|
|
|
|
|
| |
|
I.S.S retido a recolher |
|
|
14,66 |
14,66 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
|
|
| |
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|
| |
|
Patrimonio Social |
|
|
33.774,90 |
|
| |
|
Superavit/Deficit Acumulado |
|
-14.672,58 |
|
| |
|
Superavit/Deficit do Período |
|
16.251,72 |
35.354,04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. |
48.593,77 |
| |
| R E C E I T A S |
| FONTES DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
| |
Manutenção de Órgão |
|
|
|
|
| |
|
Mensalidades Associativas |
|
199.779,22 |
|
| |
|
Consultas Boa Vista |
|
|
4.513,86 |
|
| |
|
Outras Receitas |
|
|
1.284,73 |
|
| |
|
Rend. Aplic. Financeira |
|
4,30 |
|
| |
|
Facesp |
|
|
|
34.403,54 |
|
| |
|
Instituto Proe |
|
|
23.866,57 |
|
| |
|
Rend. Poupança |
|
|
512,61 |
264.364,83 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ |
264.364,83 |
| D E S P E S A S |
| |
Despesas Administrativas |
|
|
|
|
| |
|
Despesas Diversas |
|
|
9.130,00 |
|
| |
|
Manutenção e Conservação |
|
3.413,79 |
|
| |
|
Portes e Registrados |
|
|
87,80 |
|
| |
|
Material Escritório/ Expediente |
|
4.696,59 |
|
| |
|
Despesas de Copa e Cozinha |
|
2.879,03 |
|
| |
|
Juros e Multas |
|
|
89,19 |
|
| |
|
Publicações e assinaturas |
|
4.985,00 |
|
| |
|
Impostos e Taxas |
|
|
427,49 |
|
| |
|
FACESP |
|
|
|
19.336,31 |
|
| |
|
Assistência Contábil |
|
|
0,00 |
|
| |
|
Agua/Luz e Telefone |
|
|
6.430,35 |
|
| |
|
Aluguel do predio |
|
|
18.992,40 |
|
| |
|
Contratados P.Juridica |
|
8.020,00 |
|
| |
|
Despesas Bancarias |
|
|
2.152,99 |
|
| |
|
Boa Vista |
|
|
|
62.878,89 |
|
| |
|
Desp. Com Segurança |
|
1.226,00 |
|
| |
|
Impressos |
|
|
375,50 |
|
| |
|
Combustiveis e Lubrificantes |
|
226,18 |
|
| |
|
Internet |
|
|
|
933,80 |
|
| |
|
Plano Odontológico |
|
|
1.949,57 |
|
| |
|
Irrf s/ Aplicação |
|
|
115,22 |
|
| |
|
Despesas c/Cursos Diversos |
|
2.562,24 |
|
| |
|
Uniformes |
|
|
994,90 |
|
| |
|
Desp. Com Veículos |
|
|
504,58 |
|
| |
|
Desp. Com Viagens |
|
|
1.035,94 |
|
| |
|
Instituto Proe |
|
|
1.196,00 |
|
| |
|
Despesas com Certificação |
|
16.504,98 |
171.144,74 |
| |
Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
| |
|
Ordenados e Salarios |
|
|
47.571,11 |
|
| |
|
Férias |
|
|
|
3.938,14 |
|
| |
|
Pis s/Folha de Pagamento |
|
560,71 |
|
| |
|
I.N.S.S. |
|
|
|
14.284,85 |
|
| |
|
F.G.T.S. |
|
|
|
4.481,51 |
|
| |
|
13. Salario |
|
|
4.510,46 |
75.346,78 |
| |
Depreciação Acumulada |
|
|
|
|
| |
|
Computadores e Periféricos |
|
917,88 |
|
| |
|
Máquinas e Equipamentos |
|
339,87 |
|
| |
|
Móveis de Escritório |
|
|
281,28 |
|
| |
|
Móveis e Utensílios |
|
|
82,56 |
1.621,59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ |
248.113,11 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO |
|
|
|
|
|
| |
Resultado do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|
16.251,72 |
| T O T A L ............................................................................... |
264.364,83 |
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.019 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
| Associação Comercial e Ind. |
José Antônio Redígolo - Contabilista |
| de Novo Horizonte |
|
| Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas |
|
